در دنیای پراپ تریدینگ ایران، مدیریت ریسک و کنترل افت سرمایه اهمیت بالایی دارد. یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در این زمینه، انواع دراوداون در پراپ تریدینگ است که به معنای کاهش ارزش حساب معاملاتی از بالاترین نقطه به پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی مشخص است. درک صحیح این مفهوم به تریدرها کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنند و از رد شدن حساب به‌دلیل افت اکوییتی جلوگیری نمایند.
دراوداون روزانه در حساب پراپ، معمولاً بر اساس بالانس شروع روز محاسبه میشود و قوانین دراوداون در حساب‌های پراپ ایران به گونه‌ای طراحی شده که اکوییتی حساب نباید بیش از درصد مشخصی از بالانس اولیه روز کمتر شود. در غیر این صورت، افت موجودی حساب باعث نقض قوانین و در نهایت رد شدن حساب میشود. همچنین، تفاوت بالانس و اکوئیتی در ترید اهمیت زیادی دارد؛ بالانس فقط موجودی نقدی حساب را نشان می‌دهد، اما اکوییتی شامل سود یا زیان شناور معاملات باز نیز میشود که بر میزان ریسک تاثیرگذار است.
نحوه محاسبه دراوداون در چالش پراپ به تریدرها کمک می‌کند تا میزان افت سرمایه را درک کرده و استراتژی‌های خود را بهینه کنند. بنابراین، شناخت دقیق قوانین چالش های پراپ تریدینگ به خصوص قوانین مربوط به دراوداون و توجه به افت اکوییتی در حساب‌های پراپ، برای موفقیت در بازارهای مالی ایران حیاتی است. این مباحث نه تنها از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کند بلکه امکان حفظ سرمایه و ادامه مسیر تریدینگ را فراهم می‌آورد.
دراداون (Drawdown) یکی از مفاهیم کلیدی در دنیای تریدینگ و به ویژه پراپ تریدینگ است که به کاهش سرمایه یا افت حساب نسبت به نقطه اوج آن اشاره دارد. دراداون به عنوان معیاری از ریسک، نشان می‌دهد که چقدر سرمایه یک تریدر طی یک دوره زمانی مشخص کاهش یافته است. اهمیت دراداون در پراپ تریدینگ ایران به دلیل قوانین سختگیرانه‌ای که شرکت های پراپ برای حفظ سرمایه تعیین می‌کنند، دوچندان میشود.
دراداون به معنای کاهش سرمایه از بالاترین نقطه ثبت‌شده تا پایین‌ترین نقطه در طول دوره مشخص است. این معیار به تریدر کمک می‌کند تا ریسک حساب خود را بسنجند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
در پراپ تریدینگ، دو نوع اصلی دراداون وجود دارد که هر تریدر باید با آنها آشنا باشد: دراداون روزانه پراپ (Daily Drawdown) و دراداون کلی پراپ یا حداکثری (Max Drawdown).
این نوع دراداون به حداکثر افت سرمایه مجاز در یک روز معاملاتی اشاره دارد. شرکت های پراپ این عدد را به عنوان یک حد ضرر روزانه مشخص می‌کنند تا از ضررهای ناگهانی جلوگیری شود.
دراداون کلی پراپ تریدینگ بیشترین کاهش سرمایه در کل دوره ارزیابی است. عبور از این مقدار معمولاً باعث بسته شدن حساب یا رد شدن از مرحله تست میشود.
دراداون روزانه در پراپ تریدینگ مربوط به افت‌های روزانه است و معمولا بر اساس بالانس اول روز مشخص میشود در حالی که دراداون کلی دید جامع‌تری به ریسک کلی حساب ارائه می‌دهد و با بالانس کلی حساب محاسبه میشود. مدیریت صحیح هر دو نوع دراداون برای موفقیت در پراپ تریدینگ ضروری است.
در پراپ تریدینگ، درک تفاوت بین دراداون بر اساس بالانس (Balance) و اکوییتی (Equity) برای مدیریت دقیق ریسک حیاتی است. این دو نوع دراداون معیارهای متفاوتی از افت سرمایه ارائه می‌کنند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند.
در این روش، افت سرمایه فقط بر اساس موجودی نقدی یا بالانس حساب محاسبه میشود. وقتی یک معامله بسته میشود، سود یا ضرر به بالانس اضافه یا از آن کم میشود و دراداون بر اساس تغییرات این مقدار سنجیده میشود. برای مثال، اگر بالانس حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار باشد و پس از یک معامله بسته، به ۹,۰۰۰ دلار برسد، دراداون بر اساس بالانس برابر ۱۰٪ خواهد بود.
اکوییتی ارزش کل حساب را شامل موجودی نقدی به‌علاوه سود و زیان معاملات باز نشان می‌دهد. به عنوان مثال، فرض کنید بالانس حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار است، اما به دلیل معامله باز که در ضرر ۱,۵۰۰ دلاری قرار دارد، اکوییتی برابر ۸,۵۰۰ دلار است. در این حالت، دراداون بر پایه اکوییتی ۱۵٪ خواهد بود، حتی اگر هنوز معامله بسته نشده باشد.
دراداون اکوییتی معمولا دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر است، زیرا ریسک معاملات باز را نیز در نظر می‌گیرد. شرکت های پراپ اغلب از این نوع دراداون استفاده می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که تریدرها ریسک واقعی حساب را کنترل می‌کنند. تریدرهای ایرانی باید نوع دراداون مورد استفاده شرکت های پراپ خود را هنگام ثبت نام و خرید چالش پراپ بشناسند تا در مسیر مدیریت ریسک و دراداون موفق‌تر باشند.
محاسبه دقیق دراداون در پراپ تریدینگ، کلید مدیریت ریسک و دراداون و موفقیت در بازارهای مالی است. دراداون به معنای کاهش درصدی سرمایه نسبت به بالاترین نقطه سرمایه‌گذاری است و معمولا به صورت درصد بیان میشود.
فرمول اصلی محاسبه دراداون در پراپ تریدینگ به شکل زیر است:
Drawdown (%) = (Peak Balance – Trough Balance) / Peak Balance × 100
در این فرمول، Peak Balance بالاترین مقدار سرمایه ثبت شده و Trough Balance پایین‌ترین مقدار سرمایه در دوره بررسی است.
فرض کنید بالاترین موجودی حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار بوده و سپس موجودی حساب به ۸,۵۰۰ دلار کاهش یافته است. در این صورت، دراداون برابر است با:
(۱۰,۰۰۰ – ۸,۵۰۰) / ۱۰,۰۰۰ × ۱۰۰ = ۱۵٪
در مثال پیشرفته‌تر، اگر دراداون بر پایه اکوییتی محاسبه شود، باید سود و زیان معاملات باز را نیز لحاظ کرد که تصویر دقیق‌تری از ریسک واقعی حساب ارائه می‌دهد.
از جمله خطاهای متداول می‌توان به عدم توجه به معاملات باز (Equity)، اشتباه در تعیین نقاط اوج و کف، و اشتباه گرفتن دراداون بر پایه بالانس با اکوییتی اشاره کرد. این خطاها می‌تواند باعث مدیریت ضعیف ریسک و از دست رفتن سرمایه شود.
آشنایی کامل با نحوه محاسبه دراداون در پراپ تریدینگ و اجتناب از این اشتباهات به تریدرها کمک می‌کند تا قوانین شرکت های پراپ را رعایت کنند و مسیر موفقیت خود را هموار کنند.
در پراپ تریدینگ، محدودیت‌های دراداون یکی از اجزای کلیدی مدیریت ریسک محسوب می‌شوند. این محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از ضررهای غیرقابل‌جبران و محافظت از سرمایه فیرم تعیین می‌شوند. در این بخش، ساختارهای رایج مدیریت دراداون بررسی شده‌اند.
اغلب فیرم‌ها درصد مشخصی از کاهش مجاز در موجودی روزانه را تعیین می‌کنند. این درصد معمولاً بین ۴ تا ۵ درصد از بالانس اولیه حساب است و شامل مجموع سود و زیان معاملات باز و بسته در طول روز میشود. عبور از این حد به معنی نقض قوانین حساب و بسته شدن آن خواهد بود.
دراداون کلی، حداکثر افت مجاز سرمایه در طول دوره فعالیت یا ارزیابی است. این محدودیت معمولاً در بازه ۸ تا ۱۲ درصد تعریف میشود. منظور از آن، کاهش بالانس یا اکوییتی نسبت به بالاترین مقدار ثبت‌شده در حساب است.
در حساب‌های آزمایشی، معمولاً هم هدف سود و هم محدودیت زمانی وجود دارد. در مرحله ارزیابی، قوانین دراداون پا برجا می‌مانند اما فشار زمانی کاهش می‌یابد. در حساب‌های واقعی نیز، امکان ترید در بازه‌های زمانی بلندمدت فراهم است اما قوانین دراداون همچنان اجرا می‌شوند
برای حفظ حساب و عبور موفق از مراحل مختلف پراپ تریدینگ، لازم است تریدرها مهارت‌های دقیق مدیریت ریسک و کنترل دراداون را در عمل به‌کار گیرند.
یکی از مؤثرترین راهکارها، تعیین حجم ورودی مناسب در هر معامله بر اساس درصدی از موجودی کل است؛ معمولاً این میزان بین ۱ تا ۲ درصد تعیین میشود. همچنین پایبندی به نسبت سود به ریسک مثبت و بررسی مداوم افت اکوییتی (نه فقط بالانس) کمک می‌کند دراداون در سطح ایمن باقی بماند.
برای اجتناب از کال شدن حساب، رعایت نظم روانی، ورود با تحلیل قوی و تعیین استاپ‌لاس در هر پوزیشن ضروری است. استفاده از استاپ‌لاس متحرک و کاهش حجم معاملات پس از تجربه ضررهای متوالی از جمله تکنیک‌های کاربردی در مدیریت شرایط بحرانی هستند.
اجرای این چک‌لیست به صورت روزانه، ضریب ایمنی حساب را بالا می‌برد و تریدر را از خطر نقض قوانین مصون نگه می‌دارد.
دراداون یکی از مهم‌ترین مفاهیم در حساب‌های پراپ تریدینگ است و کنترل صحیح آن تفاوت میان یک تریدر موفق و تریدر ناموفق را رقم می‌زند. تریدرهای ایرانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند باید به خوبی با اصول محاسبه، تفاوت‌های بین بالانس و اکوییتی، و همچنین محدودیت‌های رایج در فیرم‌های پراپ آشنا باشند.
در طول این مقاله به صورت دقیق بررسی شد که دراداون روزانه در پراپ تریدینگ و کلی چگونه تعریف میشود و چرا لازم است هم‌زمان بر هر دو کنترل کامل داشته باشیم. عموماً دراداون روزانه در محدوده ۴ تا ۵ درصد و دراداون کلی پراپ تریدینگ بین ۸ تا ۱۲ درصد در نظر گرفته میشود. عدم پایبندی به این محدوده‌ها می‌تواند باعث بسته شدن حساب و از دست رفتن تمام زحمات تریدر شود.
توصیه جدی برای تریدرهای ایرانی این است که به جای تمرکز بر سود سریع، بر کنترل ریسک و حفظ سرمایه تمرکز کنند. استفاده از ابزارهایی مانند نرم‌افزارهای نظارت بر اکوییتی، تقویم معاملاتی شخصی، و تحلیل روزانه معاملات می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از افزایش غیرقابل کنترل دراداون داشته باشد.
همچنین درک تفاوت میان بالانس و اکوییتی و استفاده از اکوییتی به‌عنوان شاخص واقعی ریسک، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در حساب‌های پراپ محسوب میشود. انتخاب استراتژی‌های معاملاتی محافظه‌کارانه و دوری از رفتارهای هیجانی پس از ضرر نیز می‌تواند ضریب موفقیت تریدر را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
در نهایت، پایبندی دقیق به قوانین حساب، صبوری در مسیر و مدیریت فعال ریسک، سه اصل طلایی برای تریدرهای ایرانی در مسیر فعالیت حرفه‌ای در پراپ تریدینگ است.
اولین پراپ ایرانی دارای سرمایه گذار خارجی
گاما با اتکا به تیمی متشکل از متخصصان ایرانی، آمریکایی و استرالیایی بستری حرفه ای و قابل اعتماد برای تریدرهای ایرانی چه افراد باتجربه و حرفه ای، و چه کسانی که در آغاز مسیر معامله گری هستند ، فراهم کرده است.
دسترسی سریع
لینک های مفید
